关于印发马鞍山市建设投资有限责任公司城市建设偿债基金管理办法的通知

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北京市财政局


北京市财政局关于印发《北京市外国政府贷款项目转贷银行管理暂行办法》的通知

京财外[2011]2914号



各区县财政局、有关银行:

为进一步落实财政部《国际金融组织贷款和外国政府贷款赠款管理办法》（财政部令第38号）、《外国政府贷款管理规定》（财金[2008]176号）以及《外国政府贷款转贷管理办法》（财金[2009]114号）要求，完善北京市外国政府贷款转贷管理制度，保证北京市外国政府贷款项目转贷环节各项工作的顺利开展，提高贷款的使用质量和效益，现将我局制定的《北京市外国政府贷款项目转贷银行管理暂行办法》印发给你们，请遵照执行。

附件：北京市外国政府贷款项目转贷银行管理暂行办法



北京市财政局

二○一一年十二月二十七日



附件：

北京市外国政府贷款项目转贷银行管理暂行办法

第一章 总则

第一条 为进一步加强北京市外国政府贷款项目管理工作，促进外国政府贷款项目转贷银行与财政部门的有效沟通与合作，合理有效地使用主权外债资金，维护政府信誉，根据《国际金融组织和外国政府贷款赠款管理办法》（财政部令第38号）和《外国政府贷款管理规定》（财金[2008]176号）以及《外国政府贷款转贷管理办法》（财金[2009]114号），制定本暂行办法。

第二条 本办法所称转贷银行是指受财政部委托，根据政府协议，按照有关规定，开展转贷业务的政策性银行、国有商业银行及股份制商业银行；

北京市外国政府贷款一、二类项目转贷银行的选择，按照《北京市外国政府贷款项目转贷银行选择暂行办法》执行；

本办法其他有关用语的含义与财政部令第38号和财金[2008]176号文件规定一致，转贷银行应履行的基本机构职责应严格遵照财金[2009]114号文件规定执行。

第二章 管理制度

第三条 承接转贷业务的各转贷银行应具有完善的外国政府贷款转贷业务管理制度、统计报告制度、项目档案管理制度、贷后跟踪检查制度等，并在实际工作中有效执行，应及时将银行内部有关转贷的规定通报市财政局。

第三章 贷前管理

第四条 转贷银行或其省级分支机构应配合市财政局开展一、二类项目的评审，并向市财政局出具一、二类项目的风险评价和提示报告；风险评价和提示报告应当包括但不限于以下内容：项目单位财务状况、资信状况、运营情况、还款能力、应当提示的潜在风险等。

第五条 贷款项目列入财政部备选项目清单后，转贷银行应当对贷款项目进行贷前审查，并在贷前审查过程中积极与市财政局沟通有关情况，协助项目单位做好申请材料的准备工作。

第六条 转贷银行应为项目单位提供优质服务，主动向项目单位介绍转贷环节的相关工作程序。

第四章 转贷环节

第七条 转贷银行同意承接转贷业务的，应当在财政部备选项目清单下达后30个工作日内向财政部出具接受委托确认书，同时抄送市财政局和项目单位。

转贷银行逾期未出具接受委托确认书的，视为不接受委托，市财政局或项目单位应当另行选择其他银行，并办理相关手续。

第八条 转贷条件确定后，转贷银行应当通知市财政局向财政部出具一类项目还款承诺函，向转贷银行出具二类项目还款保证书。

第九条 转贷银行与债务人签署转贷协议后的10个工作日内，应向市财政局报送一份转贷协议的副本原件及电子格式的扫描件。

第十条 政府协议或贷款协议的变更引起转贷协议需进行修改的，转贷银行应当报市财政局批准，市财政局在收到报告后的10个工作日内给予转贷银行书面答复；如变更内容不涉及贷款币种、本金金额、贷款利率及贷款期限的，转贷银行和债务人可根据实际情况修改转贷协议，并由转贷银行将有关情况报市财政局备案。

第十一条 转贷手续费的收取方式及费率应按照财政部《外国政府贷款转贷管理办法》（财金[2009]114号）的有关规定执行。

第五章 贷后管理

第十二条 转贷银行应当建立项目负责人制度，对每一个贷款项目指定专人负责跟踪贷款项目的实施情况，建立项目档案，并按规定保管贷款协议、转贷协议等法律文件以及资金支付单据等备查。

第十三条 转贷银行应当确认采购内容是否与可行性研究报告批复一致，并根据采购合同认真审核有关单据，并确认单据和采购合同列示的采购内容一致后，协助债务人办理贷款资金的提取或支付。如发现单据与采购内容不一致的，应当要求采购公司和项目单位进行调整并做出说明，同时要及时与市财政局就有关情况进行沟通。如经调整仍不符合采购合同的，转贷银行应立即将有关情况报市财政局，市财政局将及时处理，重大问题报财政部。

第十四条 在项目提款未执行完毕阶段，转贷银行应于每季度结束后15个工作日内向市财政局以书面形式报送该项目上季度的提款和支付等情况并附每笔提款的详细说明。

第十五条 贷款提款执行完毕后，转贷银行应在收到贷款方的通知后15个工作日内将还款确认书送达债务人，同时抄送市财政局。

第十六条 对所转贷的项目，在转贷协议有效期内，转贷银行应监督贷款资金使用和偿还情况，贷款资金实行台账管理，定期与债务人对账，确保账目准确和资金安全，并将可能影响项目单位还款的有关情况及时书面报送市财政局。

第十七条 转贷银行应当向债务人提出风险管理的建议，为债务人控制债务成本提供参考。

第十八条 转贷协议有效期内，如债务人发生不按时归还贷款等任何有可能影响本市政府信誉及国内外形象的不良情况，转贷银行有义务及时与市财政局进行有效沟通。

第十九条 在转贷协议有效期内，转贷银行与债务人签署的任何补充协议等文件，应同时抄送市财政局。

第六章 贷款偿还

第二十条 转贷银行根据转贷协议规定，在每笔贷款到期前，至少提前30个工作日向债务人发送还款通知，并同时抄送市财政局。

第二十一条 对于一、二类项目，在收到债务人归还的到期款项后，转贷银行应在本期还款截止日后的10个工作日内将确认债务人还款的有关单据复印件报送市财政局。

第二十二条 如项目单位未及时还款，转贷银行应及时足额对外垫付本金、利息和国外银行费用等，并立即将有关情况及垫付单据的复印件报送市财政局。

第二十三条 债务人如需提前还款，应当征得转贷银行同意。转贷银行应当协助债务人及时与外方银行进行沟通和协商，并将确认后的提前还款金额、方式等书面通知债务人，并同时抄送财政部和市财政局。

第二十四条 对于一、二类项目，如本市发生对转贷银行垫款未及时归垫的情况，转贷银行应于每个年度终了后的10个工作日内将上一年度对外垫付且未收回垫款的项目情况以及垫付的本金、利息和国外银行费用等明细报送市财政局核对并积极协调还款。

第七章 统计报告

第二十五条 转贷银行应当指定专人负责统计数据的报送工作，确保报送数据的质量和效率。

第二十六条 转贷银行应当按照财政部的有关要求以及《北京市外国政府贷款转贷管理办法实施细则》中的具体内容定期向市财政局报送各类债务统计报表；此外，如遇市财政局配合完成审计部门以及上级主管部门对地方政府外债统计情况进行审计及检查等情况，转贷银行应积极配合市财政局做好债务统计方面的工作。

各转贷银行报送数据的及时性、准确性和完整性等情况将作为本市新上外国政府贷款项目的转贷银行选择工作的重要依据。

第八章 附则

本办法自发布之日起30日后施行，本办法由市财政局负责解释。




财政部


财政部关于组织开展2009—2010年党政机关出差和会议定点饭店政府采购工作的通知

财行[2008]152 号


国务院机关事务管理局，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）：

为了做好2009-2010年党政机关出差和会议定点饭店政府采购工作，现对《中央国家机关出差和会议定点管理办法（试行）》（财行[2006]312号）和《关于中央国家机关出差和会议定点管理办法的补充通知》（财办行[2006]25号）中有关定点饭店政府采购的具体事项，补充通知如下：

一、各地应于2008年7月底前开展定点饭店政府采购，并于10月底前完成全部工作。

二、此次通过政府采购确定的党政机关出差和会议定点饭店，地方各级党政机关出差人员和会议也可以使用，并享受同等待遇。

三、定点饭店应具备的条件

（一）出差定点饭店以三星级以下（含三星级）的饭店为主，并提供全部客房。

（二）四、五星级饭店能够接受本次定点饭店政府采购的价格要求，并提供不低于饭店总客房数70%的协议客房，可以参加出差定点饭店政府采购。

（三）会议定点饭店应当具备承办中央级三类会议以上规模的能力，并提供全部客房和会议室。

四、定点饭店政府采购开展的地区和协议价格的确定

（一）出差定点饭店政府采购开展的地区不变。会议定点饭店政府采购开展的地区以省（自治区、直辖市、计划单列市）政府所在城市为主，其他地级市是否组织采购会议定点饭店，由省级财政部门决定。

在党中央、国务院明令禁止召开会议的风景名胜区，不采购会议定点饭店。

（二）出差定点饭店的协议价格应以目前三星级定点饭店协议价格为基础适当调整。原则上省（自治区、直辖市、计划单列市）政府所在城市的定点饭店客房套间协议价格应控制在600元以下，标准间和单间的协议价格应控制在300元以下，其他地级市的定点饭店协议价格应当低于上述标准。

（三）会议定点饭店的房间、会议室、会议餐费等协议价格，以中央级会议费综合定额标准为采购上限，可以分类采购也可以按综合定额形式采购。

（四）在饭店客房价格季节性变化特别明显的旅游城市，对出差定点饭店可分别确定淡旺季两个协议价格，旺季的协议价格可适当上调，最高不得超出淡季协议价格的两倍。确定会议定点饭店协议价格时，应考虑淡旺季价格因素，但不再另外确定旺季价格。

在饭店客房价格季节性变化不明显的旅游城市，不另外确定旺季价格。对国庆、春节长假和各类博览会、交易会、运动会、地区性节庆等大型活动造成的临时性价格上涨，也不另外确定协议价格。

五、在签订协议之前，各地应将初步确定的定点饭店按《党政机关出差定点饭店及协议价格的报送格式》、《党政机关会议定点饭店及协议价格的报送格式》分别汇总后，报财政部审核。

六、各地在接到审核批复后，应尽快与饭店签订协议书，督促定点饭店完成在“党政机关出差会议定点饭店查询网”（以下简称“查询网”）上的注册登记，并予以审核。

七、对当前接待服务信誉良好的出差和会议定点饭店，根据《中央国家机关出差和会议定点管理办法（试行）》的规定，愿意在新一轮继续参加定点并承诺履行有关协议，可以续签协议。对于有多次违反协议记录的定点饭店，在新一轮定点中不予接纳。

八、对于各地已经通过政府采购确定的本级定点饭店，符合本次政府采购要求的，可以通过续签协议的方式转为党政机关出差和会议定点饭店，并在“查询网”上注册和通过审核，为全国各级党政机关提供出差和会议接待服务。逐步实现中央与地方的定点管理工作同步开展，统一采购，统一管理。

九、各地在组织开展定点饭店政府采购工作中，要主动与纪检、监察部门联系，请有关部门对采购过程进行监督检查，保证采购工作的公正、公平、公开，符合政府采购的相关法律法规。

十、各地要对定点饭店政府采购工作给予充分重视和积极支持，并与财政部保持密切联系，及时交流信息，沟通情况，共同努力，确保2009-2010年定点饭店政府采购工作的顺利完成。

附件：1.2009-2010年党政机关出差和会议定点饭店协议书

2.党政机关出差定点饭店及协议价格的报送格式(略)

3.党政机关会议定点饭店及协议价格的报送格式(略)

二○○八年六月十六日

附件1：

2009-2010年党政机关出差和会议定点饭店协议书

（主要条款）

甲方：XXX（受财政部委托代签）

乙方：

甲方和乙方经协商一致，达成如下协议（在有下划线的地方，在制作协议书时可根据定点的类型选定）：

一、从2009年1月1日至2010年12月31日，乙方为党政机关（出差/会议）定点饭店。

二、甲方的权利

（一）对乙方承诺的服务和实际提供的服务以及相关事项进行监督检查；

（二）对乙方承诺的协议价格执行情况进行监督检查；

（三）有权要求乙方对不符合协议的行为进行调整。

三、甲方的义务

（一）公布定点饭店及协议价格等信息；

（二）对乙方提出调整价格的申请给予审核和答复。

（三）约束党政机关和事业单位到定点饭店住宿、开会。

四、乙方的权利

（一）对出差人员、会议举办单位提出的超出协议规定服务范围的要求，乙方有权拒绝；

（二）出差人员不能出示身份证和工作证，会议举办单位不能出示有效证明，证明其属于协议服务范围的，乙方有权拒绝向其提供协议价格的服务；

（三）对出差人员、会议举办单位虚开发票的要求，乙方有权拒绝；

（四）当条件改善、星级档次提高时，乙方有权申请对协议价格进行调整。

五、乙方的义务

（一）（以下内容可根据采购的定点饭店具体类型选定）

适用于会议定点饭店内容：

●乙方经营范围内的所有客房、会议室都应提供本协议规定的会议接待服务，不允许只提供部分房间参与协议的行为。

适用于三星级及以下的出差定点饭店：

●乙方经营范围内的所有客房都应提供本协议规定的出差接待服务，不允许只提供部分房间参与协议的行为。

适用于四星级及以上的出差定点饭店：

●乙方保证提供不少于经营范围内总客房数量的70%参加出差接待服务。

（二）在协议期内，乙方要按照本协议的规定，接待党政机关和事业单位出差人员住宿和单位举办的会议，并执行协议价格。

（三）乙方的设施设备、清洁卫生、服务质量等要符合国家规定标准，不得因价格优惠而减少服务项目、降低服务质量。

（四）乙方向出差人员住宿和单位举办会议提供如下协议价格（以下项目可具体细化）：

1.各类客房（套间、单间、标准间）的价格（元/天）；

2.各种会议室（大、中、小）的价格（元/半天）；

3.自助餐（清真餐饮可单独说明）早、午、晚餐价格（元/餐）。

乙方提供的协议价格不得随市场价格波动而提高。

当出差人员因住宿或单位举办会议与乙方在价格方面发生争议时，乙方有义务出示协议书。

（五）乙方的名称（包括发票开具单位的名称）、地址、联系方式等发生变化时，要及时通知甲方，并在“党政机关出差会议定点饭店查询网”上做相应更改。

（六）乙方具备上网条件的，结算时应通过“党政机关出差会议定点饭店查询网”打印“电子结算单”，供出差人员或会议举办单位报销使用。

（七）乙方具备信用卡收款条件的，结算时应要求出差人员或会议举办单位使用公务卡结算。

（八）乙方应于本协议签署后，尽快在“党政机关出差会议定点饭店查询网”上完成饭店的注册、协议信息填报、本协议的影印件、饭店位置图的上传等工作，并通知甲方进行审核。

（九）乙方在“党政机关出差会议定点饭店查询网”注册的饭店名称与发票开具单位名称不一致的，应在网上注明。

（十）乙方具备上网条件的，应定期在“党政机关出差会议定点饭店查询网”公布饭店空房数量等相关信息。

六、违约责任

乙方有以下违约行为的，经调查属实，第一次口头警告；第二次书面警告；第三次取消定点饭店资格，并不得参加下一轮次的定点。

（一）无正当理由拒绝接待协议承诺的出差和会议的；

（二）超过协议规定价格收费的；

（三）提供虚假发票的。

七、附加条件

本协议签署后，由于乙方没有及时在“党政机关出差会议定点饭店查询网”上注册、发布相关信息，无法取得各级党政机关认可，所造成的损失由乙方负责。

本协议一式三份，甲方、乙方和财政部各一份。

甲方单位名称（章）： 乙方单位名称（章）：

单位地址： 单位地址：

法人代表： 法人代表：

电 话： 电 话：

日期：2008年　月　日 日期：2008年　月　日